Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
 
 
 
 

Пояснительная записка к отчету

Автор: admin от 23-02-2016, 05:13, посмотрело: 751

4

Пояснительная записка

К отчету о доходах и расходах 2015 год

 

Местонахождение организации г.Алматы улица Каблукова 89

1.Дохлды за 2015 год составили 165455 тыс.тенге из них

Из средств местного бюджета 157452 тыс .тенге

За счет трансфертов Республиканского бюджета3366 тыс тенге

За счет средств спонсорской, благотворительной помощи ,включая остаток на счете на 1 января 2015 г. 4637 тыс тенге

В детском доме проживает 95 воспитанников, которые находятся на полном государственном обеспечении.

Штатная численность сотрудников КГУ «Детский дом № 2» Управления образования г.Алматы 105 единиц в том числе педагогический персонал 43 единицы.

Педагогический персонал с высшей категорией 11 человек

С первой категорией 6 человек и второй 7 человек

Младший обслуживающий персонал и другие 62 единицы

11 Расходы за 2015 год составили 164650 тыс тенге

На выплату заработной платы социального налога и соц.отчислений из местного бюджета 77318 тыс. тенге

За счет трансфертов из Республиканского бюджета3366 тыс.тенге

Итого на заработную плату и налоги было израсходовано 80684 тыс. тенге

Взносы на обязательное страхование автотранспорта186 тыс тенге

Приобретено продуктов питания после проведения открытого электронного конкурса и заключения договоров с победителями потенциальными поставщиками на сумму 28166 тыс тенге

На питьевую бутилированную воду 270 тыс тенге

Приобретение медикаментов для получения первой медицинской помощи в медицинском кабинете ,а также на лечение простудных заболеваний воспитанников детского дома 350 тыс. тенге.

Приобретение бензина и дизельного топлива для автотранспорта в количестве трех единиц для перевозки детей и хозяйственных нужд детского дома 1975 тыс тенге.

Расходы на приобретение прочих запасов 25894 тыс тенге

Приобретение одежды и обуви согласно норм обеспечения одеждой и обувью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и правил предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь согласно .постановления Правительства РК № 320 от 12 марта 2012 года.16353 тыс тенге. летняя одежда, школьная форма нательное белье зимняя одежда и обувь, спортивная одежда и обувь и т.д.

Постельные принадлежности пододеяльник, простыня ,наволочка полотенце лицевое и т.д. 908 тыс .тенге.

Приобретение канцелярских товаров- тетради 12 листов в клетку и линейку, тетради общие, ручки, обложки для книг и тетрадей, карандаши простые и цветные, пластилин линейки, краски акварельные, альбомы для рисования, черчения бумага офисная А 4 и т.д.1878 тыс. тенге.

Приобретение средств личной гигиены согласно санитарных норм: мыло туалетное, зубная паста, зубная щетка, мочалка, расческа, прокладки женские для девочек, крем для рук и для ног 2739 тыс тенге

Приобретение посуды для столовой и кухни, а также приобретение одноразовых стаканов 1295 тыс тенге в том числе за стаканы 240 тыс тенге.

Хозяйственный инвентарь и хозяйственные товары для нужд детского дома –стиральный порошок, мыло хозяйственное, чистящие, моющие средстваакма хлор, веники, метла, перчатки для субботника и перчатки резиновые ,полотно обтирочное для мытья полов, лампочки, смесители для раковин и душа ,грабли, лопаты и т.д. 2561 тыс тенге

Затраты на оплату отопления и горячей воды 3394 тыс тенге, холодной воды 1256 тыс тенге , отведение сточных вод 384 тыс тенге, электроэнергию 3600 тыс.тенге всего8634 тыс тенге

Оплата услуг связи абонентская плата за пять номеров телефонов и услуги интернета две точки468 тыс . тенге

На оплату прочих услуг и работ 13666 тыс тенге в том числе

Произведен текущий ремонт спортивно-тренажерного залаи мастерских, кабинета швейного дела 184,1 м2 замена кровли, штукатурка и покраска фасада здания и внутри здания 3350 тыс тенге

Направлено на оплату услуг вневедомственной охраны на один пост для круглосуточной охраны 3600 тыс тенге

Текущий ремонт кухонного, прачечного, холодильного оборудования( ремонт посудомоечной машины холодильного шкафа, стиральных машин на 10-15 кг. сухого белья, сушильного барабана ,центрифуги для стирки и приготовления пищи воспитанникам детского дома- 600 тыс тенге

Текущий ремонт и текущее обслуживание автотранспорта три единицы автомашина ГАЗ 3110 201 года выпуска ,автобус HYUNDAI Aero Tomn 2007 года выпуска, микроавтобус Jin Bei 2006 выпуска.

735 тыс тенге

Текущий ремонт и техническое обслуживание компьютерной техники, копировальных и печатающих устройств, заправка и ремонт картриджей, Консультационные услуги по применению и обновлению программного обеспечения, установка антивирусных программ и антивирусная чистка-защита компьютерной техники 533 тыс тенге.

За комплексное обслуживание пожарной, охранной безопасности и камер видеонаблюдения 780 тыс тенге

Направлено на услуги по сопровождению и дальнейшему развитию ПП «Бухгалтерский учет» в Государственных организациях образования240 тыс тенге

На поверку весов четыре единицы, поверка прибора учета тепла, обработку чердачного помещения противопожарным составом 571 тыс тенге

Медицинский осмотр сотрудников 180, тыс тенге.

Техническое обслуживание внутридомовых систем отопления 372 тыс.тенге

Вознаграждение банку за финансовые услуги 0,3 161 тыс.тенге

За услуги по вывозу мусора и твердых бытовых отходов 241 тыс тенге.

За дератизацию, дезинфекцию внутри помещения и прилегающей территории 135 тыс. тенге.

За профилактические испытания электрооборудования, электроустановок по двум зданиям 168 тыс тенге

За поверку и техническое обслуживание приборов учета тепла, тыс. техобслуживание 116 тыс. тенге .поверка -104 тыс тенге.итого 220 тыс.тенге

За пошив штор на три этажа в здании детского дома 1786 тыс. тенге

За пошив новогодних костюмов на елку 214 тыс тенге.

Средства со счета спонсорской благотворительной помощи были использованы:

На оплату труда тренеру по баскетболу ( адресная помощь Народного банка) по 50 тыс. тенге в месяц всего 450 тыс тенге

На приобретение профлиста и обоев для ремонта кровли и нутрии дома на подсобной хозяйстве детского дома198 тыс. тенге и 171 тыс тенге

Ремонт комнаты для занятий второй группы обои, линолеум ,гипсокартон и т.д. ( адресная помощь) 270 тыс тенге.

Приобретение однолетних цветов петуньи и высадка в грунт на клумбы и вазоны во дворе детского дома 180 тыс тенге.

Приобретение пожарного гидранта по рекомендации ЧС 12 тыс тенге.

На подписку настольная книга руководителя и настольная книга кадровика с с внесением изменений ежеквартально.112 тыс тенге.

На оформление актового зала и фойе детского дома шарами –фигурами ко Дню защиты детей Дню благодарения-110 тыс. тенге.

Обновление программ, антивирусная чистка и ремонт компьютерной техники в компьютерном классе с установкой программ для работы детей 196 тыс тенге.

Обучение по технике безопасности двух сотрудников и получение сертификата 34 тыс.тенге.

Обучение воспитанников 63 человека и проведение мастер-класса на тему «Казахское прикладное искусство» 200 тыс тенге

Оплата за семинар по гос.закупкам 45 тыс тенге.

Командировочные расходы внутри страны на совет директоров детских домов Казахстана в г. Кустанай 67 тыс тенге

На проезд и проживание ,на соревнование по баскетболу между детскими домами Казахстана в городе Курорте Боровое 12 человек и два тренера 207 тыс. тенге ( адресная целевая помощь Народного банка)

За сопровождение воспитанников детского дома на конкурс художественной самодеятельности в г.Курорт-Боровое 22 тыс тенге

Командировочные расходы в город Щучинск на конкурс вокалистов 44 тыс тенге

На приобретение железнодорожных билетов для проезда в город Усть—Каменогорск 20 детей и два воспитателя на три сезона в оздоровительный лагерь «детского дома Умит» 215 тыс тенге ( адресная целевая помощь Фонда «Жакия»

Приобретение трех наборов мягкой мебели в три группы на сумму 310 тыс тенге. Телевизор марки LD 130d 90 тыс. тенге

Приобретение 10 садовых скамеек для просмотра кино и концертов на летней эстраде во территории детского дома 162 тыс тенге

Приобретение столового сервиза на 12 персон и фарфоровых блюд 215,0 тыс. тенге

Пошив новогодних костюмов 18 на новогоднюю елку из спонсорских средств целевого назначения 360 тыс тенге.

Приобретение стенки «АМАТИ» во вторую группу 162 тыс. тенге.

Итого расходов 3832 тыс тенге

Всего расходов 164650 тыс. тенге.

Остаток средств на счете спонсорской благотворительной помощи 805, тыс. тенге.

 

 

 

 

Директор М.Тохтасын

 

Главный бухгалтер Т. Голубева

Категория: Отчет о доходах и расходах

 

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

Автор: admin от 23-02-2016, 05:12, посмотрело: 450

0

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

КГУ «Детский дом № 2»Управления образования г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование

План

2015 год

ДОХОДЫ


Финансирование из бюджета

157452

За счет трансфертов из Республиканского бюджета

3366

Остаток средств на счете спонсорской, благотворительной помощи

1440

За счет средств спонсорской, благотворительной помощи

3197

Итого доходов

165455

РАСХОДЫ

 

Заработная плата в том числе соц.налог и соц.отчисления.

77318

Заработная плата за счет трансфертов из Республиканского бюджета

3366

Коммунальные услуги и услуги связи

9102

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

2561

Приобретение одежды и обуви

16353

Приобретение постельных принадлежностей

908

Приобретение посуды и одноразовых стаканов

1295

Приобретение средств личной гигиены

2739

Приобретение канцелярских товаров

1878

Подписка на периодические издания

160

Приобретение медикаментов

350

Приобретение ГСМ-бензина и диз.топлива

1975

Приобретение продуктов питания

28166

Приобретение питьевой бутылированной воды

270

Взносы на обязательное страхование автотранспорта

186

Текущий ремонт здания, помещения

3350

Текущий ремонт оборудования и компьютерной техники

1436

Услуги вневедомственной охраны

3600

Комплексное пожарной, тревожной безопасности и камер видеонаблюдения

780

Поверка весов ,приборов учета тепла ,обработка чердачного помещения и стеллажей в складских помещениях

571

Программное обеспечение 1С бухгалтерия

240

Текущий ремонт и техническое обслуживание автотранспорта

600

Медицинский осмотр сотрудников

180

За финансовые услуги банка 0,3 %

161

Дератизация, дезинфекция помещений и прилегающей территории

135

Вывоз мусора и твердых бытовых отходов

241

Тех обслуживание внутридомовых систем отопления

372

Услуги за пошив штор на три этажа здания

1786

Пошив новогодних костюмов

214

Прочие текущие затраты-проездные билеты воспитанникам ,прохождение тех.осмотра автотранспорта

491

Трансферты физическим лицам

34

Расходы средств спонсорской, благотворительной помощи

3832

Остаток средств на счете спонсорской , благотворительной помощи на 01.10.2015 г.

805

Всего расходов

164650

 

 

 

 

 

 

Директор М.Тохтасын

 

 

Главный бухгалтер Т. Голубева

 

 

 

Категория: Отчет о доходах и расходах